关于β系数，以下表述错误的是()。-基金从业_河南来学教育

关于β系数，以下表述错误的是()。

A.
(来学网)CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小
B.
(来学网)β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
C.
(来学网)β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大
D.
(来学网)β系数是对放弃即期消费的补偿

正确答案：

D

答案解析：

CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。贝塔系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。贝塔值越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大。【考点】资产配置

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