()认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。-基金从业_河南来学教育

()认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

A.
(来学网)最大方差法模型
B.
(来学网)最小方差法模型
C.
(来学网)均值方差法模型
D.
(来学网)资本资产定价模型

正确答案：

D

答案解析：

资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。按照该逻辑，投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益。【考点】资产配置

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