甲公司在2016年第4季度按照定期预算法编制2017年度的预算，部分资料如下：
资料一： 2017年1~4月的预计销售额分别为600万元、1000 万元、650 万元和750万元。
资料二：公司的目标现金余额为50万元，经测算，2017年3月末预计“现金余缺”为30万元，公司计划采用短期借款的方式解决资金短缺。
资料三：预计2017年1~3月净利润为90万元，没有进行股利分配。
资料四：假设公司每月销售额于当月收回20%，下月收回70%，其余10%将于第三个月收回；公司当月原材料金额相当于次月全月销售额的60%，购货款于次月一次付清；公司第1、2月份短期借款没有变化。
资料五：公司2017年3月31日的预计资产负债表(简表)如表(来学网)所示。
要求：确定表格中字母所代表的数值(不需要列示计算过程)。